Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪26.60 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−19.62 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%

حول Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF


المُصدر
Defiance ETFs LLC
العلامة التجارية
Defiance
نسبة المصاريف
‪0.45%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
أسلوب الإدارة
غير نشط

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات المستهلك
وسائل النقل
الأسهم‪99.42‬%
خدمات المستهلك‪48.03‬%
وسائل النقل‪42.98‬%
القطاع المالي‪8.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.58‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.54‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%77%9%12%
أمريكا الشمالية‪77.13%‬
أسيا‪12.22%‬
أوربا‪9.31%‬
أوقيانيا‪1.34%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق