NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETFNEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETFNEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF

NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.04 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪337.94 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪290.00 K‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF


المُصدر
NEOS Investments LLC
العلامة التجارية
Neos
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
INDXX Global Battery Recycling & Production Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Neos Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
إمكانية التنقل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم‪99.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪30.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪28.99‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪11.48‬%
الصناعات التحويلية‪10.11‬%
خدمات التوزيع‪7.29‬%
معادن الطاقة‪4.29‬%
خدمات‪1.96‬%
الخدمات الصناعية‪1.59‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
صندوق استثمار مشترك‪4.31‬%
السيولة النقدية‪−3.54‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%7%8%20%54%
أسيا‪54.14%‬
أوربا‪20.54%‬
أوقيانيا‪8.83%‬
أمريكا الشمالية‪8.52%‬
أمريكا اللاتينية‪7.98%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق