Innovator International Developed Managed Floor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator International Developed Managed Floor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 نوفمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45784N3879
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.35%
القطاع المالي25.65%
تكنولوجيا الصحة10.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.09%
التكنولوجيا الإلكترونية9.62%
مستهلك - غير معمرة7.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.90%
خدمات3.72%
خدمات التكنولوجيا3.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.39%
معادن الطاقة3.16%
الاتصالات3.07%
تجارة التجزئة3.01%
الصناعات التحويلية2.86%
وسائل النقل2.25%
خدمات التوزيع1.45%
الخدمات التجارية1.44%
الخدمات الصناعية1.19%
خدمات المستهلك0.77%
متفرقات0.41%
السندات والنقد وغيرها1.65%
Rights & Warrants0.90%
السيولة النقدية0.75%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFLR أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.41النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 104.43% خلال الشهر الماضي.
IFLR تمثل تدفقات الأموال 30.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IFLR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 20 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
IFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFLR يستثمر في الأسهم.
IFLR ارتفع السعر بنسبة 3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.14% في عام واحد.
IFLR يتم التداول بسعر أعلى (1.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.