ابدأ الآن
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETFKraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETFKraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.09 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−0.09 USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪100.00 K‬
نسبة المصاريف
1.04%

حول KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF


المُصدر
China International Capital Corp. Ltd. Class A
العلامة التجارية
KraneShares
الصفحة الرئيسية
kraneshares.com
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007674212

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الإنترنت
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪117.05‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
Rights & Warrants‪−17.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KPRO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.09 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي.
KPRO تمثل تدفقات الأموال −0.09 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KPRO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KPRO يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
KPRO نسبة المصروفات هي 1.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KPRO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KPRO يستثمر في الصناديق.
KPRO ارتفع السعر بنسبة 5.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KPRO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.83% في عام واحد.
KPRO يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.