Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US45783Y6813
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم96.53%
خدمات التكنولوجيا31.50%
التكنولوجيا الإلكترونية30.49%
تجارة التجزئة12.87%
تكنولوجيا الصحة4.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.62%
مستهلك - غير معمرة3.14%
خدمات المستهلك2.08%
خدمات1.32%
خدمات التوزيع1.16%
وسائل النقل1.01%
معادن الطاقة0.82%
الخدمات الصناعية0.53%
السندات والنقد وغيرها3.47%
السيولة النقدية2.51%
Rights & Warrants0.96%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QFLR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.22النسبة المئوية 7.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.94%.
QFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 466.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.80% خلال الشهر الماضي.
QFLR تمثل تدفقات الأموال 125.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QFLR يستثمر في الأسهم.
QFLR ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.56% في عام واحد.
QFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.