الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US45783Y6813
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم98.83%
خدمات التكنولوجيا34.61%
التكنولوجيا الإلكترونية30.71%
تجارة التجزئة10.25%
تكنولوجيا الصحة4.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.81%
مستهلك - غير معمرة3.30%
الاتصالات2.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.30%
خدمات1.35%
خدمات المستهلك1.34%
خدمات التوزيع1.18%
الخدمات التجارية1.16%
معادن الطاقة0.99%
وسائل النقل0.81%
السندات والنقد وغيرها1.17%
السيولة النقدية1.44%
Rights & Warrants−0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.26%
أوربا2.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QFLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 34.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QFLR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.91النسبة المئوية 9.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.94%.
QFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 331.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.82% خلال الشهر الماضي.
QFLR تمثل تدفقات الأموال 90.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QFLR يستثمر في الأسهم.
QFLR ارتفع السعر بنسبة 3.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.52% في عام واحد.
QFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.