ابدأ الآن
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪38.12 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪29.03 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.68%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.35 M‬
نسبة المصاريف
0.89%

حول Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


المُصدر
Innovator Capital Management LLC
العلامة التجارية
Innovator
الصفحة الرئيسية
innovatoretfs.com
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪94.80‬%
القطاع المالي‪22.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.60‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.92‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.34‬%
الخدمات التجارية‪3.61‬%
خدمات المستهلك‪3.22‬%
تجارة التجزئة‪3.05‬%
خدمات‪2.72‬%
الصناعات التحويلية‪2.69‬%
الخدمات الصناعية‪2.67‬%
معادن الطاقة‪2.64‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.59‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.47‬%
وسائل النقل‪2.32‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.17‬%
الخدمات الصحية‪2.06‬%
خدمات التوزيع‪1.04‬%
الاتصالات‪0.94‬%
متفرقات‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.20‬%
السيولة النقدية‪3.92‬%
Rights & Warrants‪1.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0.2%97%1%0.3%0.1%
أمريكا الشمالية‪97.67%‬
أوربا‪1.60%‬
الشرق الأوسط‪0.27%‬
أمريكا اللاتينية‪0.25%‬
أسيا‪0.14%‬
أوقيانيا‪0.06%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RFLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.75% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.98%.
RFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪38.12 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 41.93% خلال الشهر الماضي.
RFLR تمثل تدفقات الأموال ‪29.03 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFLR يستثمر في الأسهم.
RFLR انخفض السعر بنسبة −0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.55% في عام واحد.
RFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.