الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.49%
القطاع المالي22.82%
تكنولوجيا الصحة14.27%
خدمات التكنولوجيا9.38%
التكنولوجيا الإلكترونية7.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.23%
الخدمات التجارية3.58%
تجارة التجزئة3.21%
خدمات المستهلك3.16%
الصناعات التحويلية2.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.71%
الخدمات الصناعية2.70%
معادن الطاقة2.67%
خدمات2.58%
مستهلك - غير معمرة2.52%
وسائل النقل2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.28%
الخدمات الصحية2.23%
خدمات التوزيع1.08%
الاتصالات0.95%
متفرقات0.33%
السندات والنقد وغيرها4.51%
السيولة النقدية4.53%
Rights & Warrants−0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.98%.
RFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.93% خلال الشهر الماضي.
RFLR تمثل تدفقات الأموال 27.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFLR يستثمر في الأسهم.
RFLR ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.98% في عام واحد.
RFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.