VanEck Short High Yield Muni ETFVV

VanEck Short High Yield Muni ETF

‪22.63‬USDR
‪+0.10‬‪+0.44%‬
آخر تحديث في 17 يناير، 21:08 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪311.62 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−31.35 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.85 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول VanEck Short High Yield Muni ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 يناير 2014
Structure
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE 1-12 Year Broad High Yield Crossover Municipal
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
Tax on distributions
الدخل العادي

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
عائد مرتفع
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
Geography
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
AMT-free

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 16 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
البلدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
البلدية‪99.23‬%
السيولة النقدية‪0.77‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
California Mun Fin Auth Spl Fac Rev 4.0% 15-JUL-2029
2.12%
P
Puerto Rico Comwlth 5.75% 01-JUL-2031
1.42%
N
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.0% 01-AUG-2031
1.35%
P
Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-JUL-2033
1.29%
N
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.25% 01-AUG-2031
1.04%
P
Puerto Rico Comwlth 5.625% 01-JUL-2029
1.04%
C
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Rev VAR 01-JAN-2054
1.02%
P
Puerto Rico Comwlth Aqueduct & Swr Auth Rev 5.0% 01-JUL-2030
1.02%
H
Houston Tex Arpt Sys Rev 5.0% 01-JUL-2029
0.97%
M
Mission Tex Economic Dev Corp Rev 4.625% 01-OCT-2031
0.87%
أكبر 10 حصص‪12.12%‬
437 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
يوليو '24
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.065
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
5 ديسمبر 2024
0.059
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
6 نوفمبر 2024
0.062
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
0.058
شهري
3 سبتمبر 2024
3 سبتمبر 2024
6 سبتمبر 2024
0.059
شهري
1 أغسطس 2024
1 أغسطس 2024
6 أغسطس 2024
0.062
شهري
1 يوليو 2024
1 يوليو 2024
5 يوليو 2024
0.062
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق