Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 أغسطس 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US37960A2069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية25.69%
خدمات التكنولوجيا18.27%
القطاع المالي13.97%
تكنولوجيا الصحة8.00%
تجارة التجزئة7.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.35%
مستهلك - غير معمرة3.50%
معادن الطاقة2.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.54%
خدمات المستهلك2.52%
خدمات2.49%
وسائل النقل1.51%
الصناعات التحويلية1.39%
الخدمات الصناعية1.19%
الخدمات الصحية1.05%
الخدمات التجارية0.91%
الاتصالات0.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
خدمات التوزيع0.70%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.04%
Rights & Warrants−0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRMI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.79النسبة المئوية 6.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.91%.
XRMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي.
XRMI تمثل تدفقات الأموال 748.64 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XRMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XRMI يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في 25 أغسطس 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRMI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRMI يتبع Cboe SP 500 Risk Managed Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRMI يستثمر في الأسهم.
XRMI انخفض السعر بنسبة −1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XRMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
XRMI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.