الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A2069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.01%
التكنولوجيا الإلكترونية23.98%
خدمات التكنولوجيا21.53%
القطاع المالي14.45%
تجارة التجزئة7.63%
تكنولوجيا الصحة6.94%
مستهلك - غير معمرة3.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.67%
خدمات المستهلك2.65%
خدمات2.38%
معادن الطاقة2.30%
وسائل النقل1.47%
الصناعات التحويلية1.32%
الخدمات الصحية1.17%
الخدمات التجارية0.98%
الخدمات الصناعية0.95%
الاتصالات0.88%
خدمات التوزيع0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية1.05%
Rights & Warrants−1.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.71%
أوربا2.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XRMI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.63النسبة المئوية 6.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.54%.
XRMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.19 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.90٪ خلال الشهر الماضي.
XRMI تمثل تدفقات الأموال 8.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XRMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XRMI يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRMI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRMI يتبع Cboe SP 500 Risk Managed Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRMI يستثمر في الأسهم.
XRMI انخفض السعر بنسبة −0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XRMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.78% في عام واحد.
XRMI يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.