الإحصائيات الرئيسية
حول Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
الصفحة الرئيسية
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Claremont Funds Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL03901
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم94.95%
خدمات التكنولوجيا40.07%
تكنولوجيا الصحة20.61%
القطاع المالي20.21%
تجارة التجزئة6.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.59%
الخدمات الصناعية2.87%
السندات والنقد وغيرها5.05%
السيولة النقدية5.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.48%
أوربا16.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGUN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 40.07% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGUN أهم الحيازات هي Visa Inc. Class A و CME Group Inc. Class A، وتحتل 10.18النسبة المئوية 10.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGUN بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.23%.
نعم، CGUN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CGUN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGUN يستثمر في الأسهم.