Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية21.70%
القطاع المالي19.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.20%
تكنولوجيا الصحة6.85%
الاتصالات5.83%
خدمات التكنولوجيا4.61%
الصناعات التحويلية3.80%
خدمات التوزيع3.65%
معادن الطاقة3.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.47%
تجارة التجزئة2.91%
مستهلك - غير معمرة2.80%
خدمات2.61%
وسائل النقل2.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.13%
الخدمات الصحية1.71%
خدمات المستهلك1.47%
الخدمات التجارية0.32%
متفرقات0.27%
الخدمات الصناعية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية41.86%
أوربا31.19%
أسيا26.30%
الشرق الأوسط0.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HVLU أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Micron Technology, Inc.، وتحتل 3.60النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HVLU بلغت الأرباح الأخيرة 1.01 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.06 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.95%.
HVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.24 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.88% خلال الشهر الماضي.
HVLU تمثل تدفقات الأموال 28.42 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.01 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HVLU يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HVLU نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HVLU يتبع MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HVLU يستثمر في الأسهم.
HVLU ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.65% في عام واحد.
HVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.