RSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITS

RSMGOVBETF ETF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪61.46 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.90 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.04 M‬
نسبة المصاريف
0.26%

حول RSMGOVBETF ETF UNITS


المُصدر
Russell Investments Group Ltd.
العلامة التجارية
Russell
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
ISIN
AU000000RSM4

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
Geography
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.22‬%
السيولة النقدية‪0.78‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق