الإحصائيات الرئيسية
حول Alphinity Global Sustainable Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Alphinity Investment Management Pty Ltd.
ISIN
AU60HOW10006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XASG بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.40%.
نعم، XASG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XASG يتم إصدار الأسهم Challenger Ltd. تحت العلامة التجارية Alphinity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
XASG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XASG ارتفع السعر بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XASG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.31% في عام واحد.
XASG يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.