iShares USD Corp Bond UCITS ETF Hedged EURiShares USD Corp Bond UCITS ETF Hedged EURiShares USD Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

iShares USD Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪177.74 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪48.72 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول iShares USD Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR


المُصدر
Blackrock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠١٧
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BF3N6Y61

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
Geography
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.28‬%
‪0.07‬%
القطاع المالي‪0.06‬%
خدمات التوزيع‪0.03‬%
معادن الطاقة‪0.03‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.03‬%
خدمات‪0.02‬%
تجارة التجزئة‪0.02‬%
الصناعات التحويلية‪0.02‬%
الخدمات الصناعية‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.72‬%
الشركات‪96.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.45‬%
Securitized‪0.12‬%
الحكومة‪0.08‬%
متفرقات‪0.02‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق