U.S. GLOBAL JETS ETFUU

U.S. GLOBAL JETS ETF

‪554.00‬MXND
‪+17.96‬‪+3.35%‬
عند الإغلاق في 7 فبراير، 19:27 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.29 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−13.42 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪788.95 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول U.S. GLOBAL JETS ETF


المُصدر
U.S. Global Investors, Inc.
العلامة التجارية
US Global
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 أبريل 2015
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Stuttgart US Global Jets (USD)
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
شركات طيران لنقل الركاب
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 21 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
وسائل النقل
الأسهم‪99.60‬%
وسائل النقل‪78.34‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.18‬%
خدمات المستهلك‪7.78‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.40‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.40‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%80%10%0.9%6%
أمريكا الشمالية‪80.59%‬
أوربا‪10.25%‬
أسيا‪6.13%‬
أمريكا اللاتينية‪1.13%‬
أوقيانيا‪1.03%‬
الشرق الأوسط‪0.86%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United Airlines Holdings, Inc.UAL
10.92%
D
Delta Air Lines, Inc.DAL
10.51%
L
Southwest Airlines Co.LUV
9.80%
A
American Airlines Group Inc.AAL
9.56%
U
Frontier Group Holdings, Inc.ULCC
4.05%
A
Alaska Air Group, Inc.ALK
3.50%
S
Sun Country Airlines Holdings, Inc.SNCY
3.50%
J
JetBlue Airways CorporationJBLU
3.18%
A
Allegiant Travel CompanyALGT
3.03%
S
SkyWest, IncSKYW
2.78%
أكبر 10 حصص‪60.84%‬
51 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪2.00‬
‪4.00‬
‪6.00‬
‪8.00‬
ديسمبر '18
ديسمبر '18
ديسمبر '19
ديسمبر '20
ديسمبر '20
ديسمبر '21
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23 ديسمبر 2021
27 ديسمبر 2021
28 ديسمبر 2021
2.922
سنوي
29 ديسمبر 2020
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.011
سنوي
29 ديسمبر 2020
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.171
آخر

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق