WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACCWW

WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC

‪1,180.00‬MXND
‪0.00‬‪0.00%‬
عند الإغلاق في 27 فبراير، 16:14 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.19 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−408.98 M‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪89.58 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول WISDOMTREE ISSUER ICAV USD FLOATING RATE TREASURY BOND UCITS ETF - USD ACC


المُصدر
العلامة التجارية
WisdomTree
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 5 مارس 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.80‬%
السيولة النقدية‪0.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
13.91%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
13.89%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
13.89%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
13.58%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
12.60%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025
11.61%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2025
10.97%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027
9.34%
U
U.S. Dollar
0.20%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
9 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق