ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDGII

ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG

‪112.360‬MXND
‪0.000‬‪0.00%‬
عند الإغلاق في 6 فبراير، 22:17 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪79.38 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.11 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.23 B‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS ETF USD ACC HDG


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 نوفمبر 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 20 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪64.29‬%
الشركات‪22.44‬%
Securitized‪10.23‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.52‬%
السيولة النقدية‪0.36‬%
البلدية‪0.16‬%
الوكالة‪0.01‬%
منظم‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.6%38%32%0%0.7%25%
أمريكا الشمالية‪38.27%‬
أوربا‪32.94%‬
أسيا‪25.57%‬
أوقيانيا‪1.94%‬
الشرق الأوسط‪0.67%‬
أمريكا اللاتينية‪0.57%‬
أفريقيا‪0.04%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.46%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.53%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
0.38%
U
U.S. Dollar
0.36%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.30%
G
Government of China 2.37% 20-JAN-2027
0.26%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
0.24%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JAN-2031
0.23%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.23%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
0.22%
أكبر 10 حصص‪5.21%‬
17894 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق