ISHARES VII PLCII

ISHARES VII PLC

‪223.810‬CHFR
‪−11.442‬‪−4.86%‬
عند الإغلاق في 5 مارس، 15:51 غرينتش
CHF
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪298.26 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−12.79 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.86 K‬
نسبة المصاريف
0.48%

حول ISHARES VII PLC


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 يناير 2010
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Japan Nikkei 225
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52MJD48

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
مرجح بالسعر
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
سعر
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 4 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم‪98.73‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.66‬%
تجارة التجزئة‪13.67‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.96‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.73‬%
الاتصالات‪7.02‬%
القطاع المالي‪4.69‬%
الصناعات التحويلية‪4.07‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.85‬%
وسائل النقل‪1.75‬%
الخدمات التجارية‪1.57‬%
خدمات التوزيع‪1.55‬%
الخدمات الصناعية‪1.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.04‬%
خدمات المستهلك‪0.34‬%
معادن الطاقة‪0.31‬%
خدمات‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.27‬%
ETF‪0.64‬%
السيولة النقدية‪0.64‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
10.90%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
5.86%
6
Advantest Corp.6857
5.41%
9
SoftBank Group Corp.9984
4.14%
9
KDDI Corporation9433
2.56%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.43%
6
TDK Corporation6762
2.09%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
1.94%
4
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.4519
1.93%
4
Terumo Corporation4543
1.88%
أكبر 10 حصص‪39.14%‬
227 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق