UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪211.65 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪126.06 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%

حول UBS (LUX) FUND


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.33%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
MSCI EMU Small Cap
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU0671493277

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.30‬%
القطاع المالي‪21.62‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.59‬%
الخدمات الصناعية‪8.68‬%
الصناعات التحويلية‪7.41‬%
خدمات‪5.76‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.49‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.76‬%
خدمات المستهلك‪4.16‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.98‬%
الخدمات التجارية‪3.60‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.54‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.47‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.24‬%
خدمات التوزيع‪2.95‬%
وسائل النقل‪2.74‬%
تجارة التجزئة‪2.25‬%
الاتصالات‪1.47‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
متفرقات‪0.22‬%
معادن الطاقة‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.70‬%
السيولة النقدية‪0.68‬%
متفرقات‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%99%0.1%
أوربا‪99.79%‬
أمريكا الشمالية‪0.11%‬
أسيا‪0.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق