الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES EUR GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يونيو 2009
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.04%
الشركات0.90%
السيولة النقدية0.03%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
E
France 0.75% 25-MAY-2028ETANH
3.78%
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
3.51%
E
France 0.75% 25-NOV-2028ETANM
3.49%
E
France 0.5% 25-MAY-2029ETANS
3.22%
F
France 2.75% 25-FEB-2030FR001400PM68
3.03%
E
France 0.0% 25-NOV-2030ETAPC
3.01%
E
France 0.0% 25-NOV-2031ETAPJ
2.88%
E
France 0.0% 25-NOV-2029ETANW
2.57%
B
Germany 2.4% 19-OCT-2028BO88
1.78%
B
Germany 0.0% 15-AUG-2030BB73
1.77%
أكبر 10 حصص29.03%
70 إجمالي الحيازات