تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JAVA: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: JAVA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪98.50‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪25.62‬%

خدمات التكنولوجيا‪21.03‬%

القطاع المالي‪12.92‬%

تجارة التجزئة‪7.83‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.78‬%

خدمات المستهلك‪4.39‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.63‬%

خدمات‪3.17‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.63‬%

معادن الطاقة‪2.40‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.48‬%

الخدمات الصحية‪1.16‬%

الخدمات التجارية‪1.02‬%

الخدمات الصناعية‪0.92‬%

الاتصالات‪0.88‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.82‬%

الصناعات التحويلية‪0.81‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.50‬%

السيولة النقدية‪1.50‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪94.82%‬

أوربا‪4.24%‬

أسيا‪0.94%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JAVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.62% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

JAVA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.85النسبة المئوية 8.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، JAVA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

JAVA يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

JAVA نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JAVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JAVA يستثمر في الأسهم.

JAVA ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JAVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.03% في عام واحد.

JAVA يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD