MULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURG

MULTI UNITS LUXEMBOURG

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪15.43 M‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−408.71 M‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%

حول MULTI UNITS LUXEMBOURG


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
نسبة المصاريف
‪0.10%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU2338178648

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق