AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DISTAA

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST

‪74.10‬EURD
‪+0.80‬‪+1.09%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 16:35 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪47.46 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.27 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪643.12 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 أبريل 2016
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285960032

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.94‬%
منظم‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%92%6%1%
أمريكا الشمالية‪92.30%‬
أوربا‪6.34%‬
أسيا‪1.24%‬
أوقيانيا‪0.12%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.39%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0.32%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0.30%
A
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027
0.28%
O
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027
0.27%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030
0.27%
I
International Business Machines Corporation 3.3% 15-MAY-2026
0.27%
B
British Telecommunications plc 9.625% 15-DEC-2030
0.26%
A
Amazon.com, Inc. 1.0% 12-MAY-2026
0.24%
O
Oracle Corporation 1.65% 25-MAR-2026
0.23%
أكبر 10 حصص‪2.83%‬
2427 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.80‬
‪1.60‬
‪2.40‬
‪3.20‬
ديسمبر '20
يوليو '21
ديسمبر '21
يوليو '22
ديسمبر '22
ديسمبر '23
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 ديسمبر 2024
11 ديسمبر 2024
12 ديسمبر 2024
1.920
سنوي
12 ديسمبر 2023
13 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
2.990
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق