ابدأ الآن
AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR HEDGED DISTAA

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

‪205.20‬EURD
‪−3.65‬‪−1.75%‬
عند الإغلاق في 17:16 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪580.44 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−74.21 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.61%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.77 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR HEDGED DIST


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.co.uk
تاريخ التأسيس
15 يناير 2014
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
MSCI World Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011660927

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 4 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.35‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.30‬%
تجارة التجزئة‪11.23‬%
القطاع المالي‪10.45‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.30‬%
معادن الطاقة‪6.73‬%
الخدمات التجارية‪4.14‬%
خدمات المستهلك‪4.13‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.38‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.96‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.75‬%
الاتصالات‪1.17‬%
خدمات‪0.94‬%
خدمات التوزيع‪0.59‬%
الخدمات الصناعية‪0.56‬%
وسائل النقل‪0.56‬%
الخدمات الصحية‪0.49‬%
الصناعات التحويلية‪0.17‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.69‬%
Temporary‪0.35‬%
متفرقات‪0.34‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
88%10%0.6%
أمريكا الشمالية‪88.66%‬
أوربا‪10.72%‬
الشرق الأوسط‪0.62%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Apple Inc.AAPL
8.30%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7.44%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6.93%
M
Microsoft CorporationMSFT
4.52%
A
Broadcom Inc.AVGO
3.60%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
3.52%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2.50%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.50%
A
Adobe Inc.ADBE
2.39%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
2.19%
أكبر 10 حصص‪43.88%‬
199 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.90‬
‪1.80‬
‪2.70‬
‪3.60‬
ديسمبر '20
يوليو '21
ديسمبر '21
يوليو '22
ديسمبر '22
ديسمبر '23
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 ديسمبر 2024
11 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
3.360
سنوي
12 ديسمبر 2023
11 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
2.340
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق