UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة93.85%
Securitized5.93%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSY يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 93.85% من الأسهم Securitized، وبنسبة 5.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CHSY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 و United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034، وتحتل 3.14النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CHSY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSY يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CHSY نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSY يستثمر في السندات.