بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
A
A
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
A4HD
Gettex
A4HD
Gettex
A4HD
Gettex
A4HD
Gettex
السوق مفتوح
السوق مفتوح
46.66
EUR
R
+0.04
+0.10%
اعتبارًا من اليوم في 15:29 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
866.74 M
EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
18.59 M
نسبة المصاريف
0.22%
حول AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.lu
تاريخ التأسيس
30 أكتوبر 2017
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1708330235
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 24 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
99.95%
الشركات
0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%
52%
28%
16%
أمريكا الشمالية
52.90%
أوربا
28.91%
أسيا
16.73%
أوقيانيا
1.46%
أمريكا اللاتينية
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.44%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.41%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0.39%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.39%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0.37%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.37%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.37%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.37%
أكبر 10 حصص
3.86%
1089 إجمالي الحيازات
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة