UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG TIPS 10+ UCITS ETFUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG TIPS 10+ UCITS ETF

‪9.55‬EURR
‪−0.04‬‪−0.38%‬
اعتبارًا من اليوم في 15:47 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪130.75 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.06 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG TIPS 10+ UCITS ETF


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2016
Structure
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1459802754

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
Geography
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 21 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.68‬%
السيولة النقدية‪−0.68‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044
10.40%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045
10.01%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054
8.94%
U
United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2042
8.81%
G
Government of the United States of America 1.5% 15-FEB-2053
7.94%
U
United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041
6.94%
U
United States Treasury Bond 0.625% 15-FEB-2043
6.68%
U
United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047
6.28%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-FEB-2052
5.66%
U
United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046
5.35%
أكبر 10 حصص‪77.01%‬
16 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
أغسطس '21
فبراير '22
أغسطس '22
فبراير '23
يوليو '23
فبراير '24
أغسطس '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
2 أغسطس 2024
5 أغسطس 2024
8 أغسطس 2024
0.282
مؤقت
1 فبراير 2024
2 فبراير 2024
7 فبراير 2024
0.240
مؤقت
31 يوليو 2023
28 يوليو 2023
4 أغسطس 2023
0.251
مؤقت
1 فبراير 2023
31 يناير 2023
6 فبراير 2023
0.394
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق