BNP PARIBAS EASY SICAV - MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPEDBB

BNP PARIBAS EASY SICAV - MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED

‪29.33‬EURR
‪−0.03‬‪−0.09%‬
عند الإغلاق في 24 يناير، 16:17 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪181.14 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.18 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول BNP PARIBAS EASY SICAV - MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED


المُصدر
BNP Paribas SA
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2018
Structure
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Replication method
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1753045415

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
Geography
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.23‬%
القطاع المالي‪25.54‬%
مستهلك - غير معمرة‪15.03‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.00‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.59‬%
الصناعات التحويلية‪6.23‬%
خدمات‪4.56‬%
الخدمات التجارية‪4.11‬%
تجارة التجزئة‪3.73‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.67‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.54‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.33‬%
الاتصالات‪2.71‬%
الخدمات الصناعية‪1.85‬%
خدمات التوزيع‪1.09‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.01‬%
وسائل النقل‪0.74‬%
خدمات المستهلك‪0.48‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.79‬%
Futures‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%97%
أوربا‪97.45%‬
أمريكا الشمالية‪2.55%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
ASML Holding NVASML
3.54%
S
Schneider Electric SESU
2.96%
A
ABB Ltd.ABBN
2.61%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
2.11%
O
L'Oreal S.A.OR
2.10%
C
AXA SACS
1.75%
R
RELX PLCREL
1.73%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
1.60%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
1.58%
H
Henkel AG & Co. KGaAHEN
1.52%
أكبر 10 حصص‪21.50%‬
118 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
يونيو '19
أبريل '20
أبريل '21
أبريل '22
أبريل '23
أبريل '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
19 أبريل 2024
22 أبريل 2024
23 أبريل 2024
0.850
سنوي
19 أبريل 2023
20 أبريل 2023
21 أبريل 2023
0.840
سنوي
28 أبريل 2022
27 أبريل 2022
2 مايو 2022
0.810
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق