TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪139.99 B‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.40 B‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%

حول TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
Tracker
نسبة المصاريف
‪0.07%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ١٩٩٩
تم تتبع الفهرس
Hang Seng Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
HK2800008867

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم‪96.68‬%
القطاع المالي‪36.59‬%
تجارة التجزئة‪10.04‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.85‬%
وسائل النقل‪8.39‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.30‬%
معادن الطاقة‪4.94‬%
الاتصالات‪3.93‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.79‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.76‬%
خدمات‪3.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.23‬%
خدمات المستهلك‪1.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.98‬%
الخدمات الصحية‪0.24‬%
خدمات التوزيع‪0.23‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.32‬%
السيولة النقدية‪3.32‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%92%
أسيا‪92.28%‬
أوربا‪7.72%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق