PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETFPHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETFPHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETF

PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
1.50%

حول PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT HK PHILLIP HK NEW LST EQ ID ETF


المُصدر
PhillipCapital
العلامة التجارية
Phillip
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index - HKD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
HK0000893468

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.54‬%
خدمات التكنولوجيا‪29.32‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪22.71‬%
القطاع المالي‪9.91‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.44‬%
تجارة التجزئة‪7.27‬%
وسائل النقل‪6.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.83‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.49‬%
خدمات المستهلك‪3.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.12‬%
الخدمات التجارية‪1.67‬%
الصناعات التحويلية‪0.79‬%
الخدمات الصحية‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.46‬%
السيولة النقدية‪0.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق