الإحصائيات الرئيسية
حول CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2014
طريقة التكرار
مادي
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.42%
القطاع المالي45.88%
التكنولوجيا الإلكترونية15.35%
خدمات التكنولوجيا8.85%
الاتصالات5.67%
مستهلك - غير معمرة5.51%
معادن الطاقة3.72%
خدمات3.28%
وسائل النقل2.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.09%
تكنولوجيا الصحة1.48%
الصناعات التحويلية1.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.12%
خدمات التوزيع0.85%
الخدمات الصناعية0.52%
تجارة التجزئة0.51%
الخدمات التجارية0.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.10%
خدمات المستهلك0.08%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
أكبر 10 حصص55.05%
139 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
أكتوبر '21
أبريل '22
أكتوبر '22
أبريل '23
أكتوبر '23
أبريل '24
أكتوبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
0.250
مؤقت
3 أبريل 2024
5 أبريل 2024
12 أبريل 2024
0.040
نهائي
5 أكتوبر 2023
6 أكتوبر 2023
13 أكتوبر 2023
0.250
مؤقت
3 أبريل 2023
4 أبريل 2023
14 أبريل 2023
0.040
نهائي
6 أكتوبر 2022
7 أكتوبر 2022
14 أكتوبر 2022
0.210
مؤقت