CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.59 B‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.19 B‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%

حول CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF


المُصدر
CITIC Securities Co., Ltd.
العلامة التجارية
ChinaAMC
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
HK0000280997

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم‪84.58‬%
القطاع المالي‪15.43‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.87‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.48‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.85‬%
الصناعات التحويلية‪4.25‬%
الاتصالات‪3.93‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.44‬%
تجارة التجزئة‪3.41‬%
خدمات التوزيع‪3.25‬%
وسائل النقل‪2.21‬%
الخدمات التجارية‪1.03‬%
خدمات‪0.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.94‬%
خدمات المستهلك‪0.87‬%
معادن الطاقة‪0.76‬%
الخدمات الصناعية‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪15.42‬%
السيولة النقدية‪15.94‬%
متفرقات‪−0.52‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق