ابدأ الآن
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪418.64 M‬ CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−340.29 M‬ CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.20 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


المُصدر
Benchmark Co. Ltd.
العلامة التجارية
Premia
الصفحة الرئيسية
etfprod.premia-partners.com
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.65‬%
الوكالة‪2.00‬%
السيولة النقدية‪0.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق