PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.78 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−6.02 M‬USD
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.5%

حول PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

المُصدر
Benchmark Co. Ltd.
العلامة التجارية
Premia
نسبة المصاريف
‪0.75%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
MSCI Vietnam
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
HK0000515863

التصنيف

فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٠ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.98‬%
القطاع المالي‪48.44‬%
مستهلك - غير معمرة‪14.00‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪13.16‬%
الصناعات التحويلية‪5.90‬%
خدمات‪4.44‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.37‬%
وسائل النقل‪3.08‬%
خدمات التوزيع‪2.18‬%
الخدمات الصناعية‪2.13‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.02‬%
معادن الطاقة‪0.99‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.02‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق