QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30

QUY ETF DCVFMVN30

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.69 T‬VND
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.44 T‬VND
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%

حول QUY ETF DCVFMVN30


المُصدر
Dragon Capital Vietfund Management JSC
العلامة التجارية
Dragon Capital
نسبة المصاريف
‪0.65%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠١٤
تم تتبع الفهرس
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
VN0E1VFVN306

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.90‬%
القطاع المالي‪64.11‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.80‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.89‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.99‬%
تجارة التجزئة‪5.73‬%
وسائل النقل‪2.31‬%
خدمات‪1.12‬%
الصناعات التحويلية‪0.39‬%
خدمات التوزيع‪0.37‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.10‬%
السيولة النقدية‪1.00‬%
متفرقات‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق