الإحصائيات الرئيسية
حول TBI Global Multi-Asset Income Fund AccumZAR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Prescient Fund Services (Ireland) Ltd.
ISIN
ZAE000342127
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك88.49%
متفرقات5.67%
الحكومة3.26%
ETF2.21%
السيولة النقدية0.37%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TBIMAI بلغت الأرباح الأخيرة 2.23 ZAC. قبل ذلك، دفع المُصدر 2.09 ZAC في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.19%.
TBIMAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 253.40 M ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي.
TBIMAI تمثل تدفقات الأموال 210.36 M ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TBIMAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.23 ZAC.
TBIMAI يتم إصدار الأسهم PBT Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية TBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TBIMAI يتبع Secured Overnight Financing Rate + 2% - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TBIMAI يستثمر في الصناديق.
TBIMAI يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.