TIGER STAPLESTT

TIGER STAPLES

‪10,235‬KRWD
‪0‬‪0.00%‬
عند الإغلاق في 07:52 غرينتش
KRW
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪67.70 B‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.21 B‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.63 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول TIGER STAPLES


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Tiger ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 أبريل 2011
تم تتبع الفهرس
KOSPI 200 Consumer Staples Index - KRW
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ISIN
KR7139280002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كوريا الجنوبية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 24 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الاتصالات
الأسهم‪99.67‬%
تكنولوجيا الصحة‪46.94‬%
مستهلك - غير معمرة‪25.07‬%
الاتصالات‪16.85‬%
خدمات‪6.14‬%
تجارة التجزئة‪2.29‬%
وسائل النقل‪1.46‬%
خدمات التوزيع‪0.61‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.33‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
0
Celltrion, Inc.068270
19.67%
2
SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd.207940
13.51%
0
KT Corporation030200
7.98%
0
KT & G Corporation033780
7.49%
0
SK Telecom Co., Ltd.017670
6.60%
0
Yuhan Corporation000100
5.48%
0
Korea Electric Power Corporation015760
5.25%
0
Amorepacific Corp.090430
2.79%
0
Samyang Foods Co., Ltd003230
2.63%
0
LG H&H Co., Ltd.051900
2.40%
أكبر 10 حصص‪73.79%‬
44 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪40.00‬
‪80.00‬
‪120.00‬
‪160.00‬
يوليو '22
أبريل '23
يوليو '23
أكتوبر '23
أبريل '24
يوليو '24
أكتوبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
30 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
4 نوفمبر 2024
30.000
نهائي
30 يوليو 2024
31 يوليو 2024
2 أغسطس 2024
25.000
مؤقت
29 أبريل 2024
30 أبريل 2024
3 مايو 2024
126.000
مؤقت
30 أكتوبر 2023
31 أكتوبر 2023
2 نوفمبر 2023
25.000
نهائي
28 يوليو 2023
31 يوليو 2023
2 أغسطس 2023
30.000
مؤقت
27 أبريل 2023
28 أبريل 2023
3 مايو 2023
145.000
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق