RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪140.23 M‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−13.88 B‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.00 K‬
نسبة المصاريف
0.23%

حول RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL


المُصدر
KB Financial Group, Inc.
العلامة التجارية
KB RISE
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7241390004

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
زيادة الدخل ورأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
الجغرافيا
كوريا الجنوبية
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٢ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الأسهم‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.00‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.00‬%
القطاع المالي‪0.00‬%
الصناعات التحويلية‪0.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.00‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.00‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.00‬%
خدمات المستهلك‪0.00‬%
معادن الطاقة‪0.00‬%
الاتصالات‪0.00‬%
الخدمات التجارية‪0.00‬%
وسائل النقل‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.99‬%
الحكومة‪98.71‬%
السيولة النقدية‪1.28‬%
ETF‪0.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق