الإحصائيات الرئيسية
حول KODEX DIVIDEND VALUE
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 مايو 2019
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325020006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.41%
القطاع المالي25.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.46%
التكنولوجيا الإلكترونية13.16%
وسائل النقل9.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.97%
الاتصالات6.21%
مستهلك - غير معمرة6.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.26%
الصناعات التحويلية3.80%
تجارة التجزئة1.91%
الخدمات التجارية1.23%
خدمات المستهلك1.19%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصناعية0.63%
خدمات التوزيع0.54%
تكنولوجيا الصحة0.41%
خدمات التكنولوجيا0.21%
خدمات0.16%
السندات والنقد وغيرها1.59%
السيولة النقدية1.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
12.15%
0
Kia Corporation000270
6.88%
0
Hyundai Motor Company005380
6.42%
0
POSCO Holdings Inc.005490
5.60%
0
Hana Financial Group Inc.086790
4.76%
0
HMM CO.,LTD011200
4.47%
0
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd000810
4.03%
3
Woori Financial Group, Inc.316140
3.53%
0
KT & G Corporation033780
2.91%
0
KT Corporation030200
2.72%
أكبر 10 حصص53.47%
152 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
يوليو '23
أكتوبر '23
يناير '24
أبريل '24
يوليو '24
أكتوبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
24 يناير 2025
31 يناير 2025
4 فبراير 2025
50.000
مؤقت
30 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
4 نوفمبر 2024
55.000
نهائي
30 يوليو 2024
31 يوليو 2024
2 أغسطس 2024
128.000
مؤقت
29 أبريل 2024
30 أبريل 2024
3 مايو 2024
390.000
مؤقت
30 يناير 2024
31 يناير 2024
2 فبراير 2024
50.000
مؤقت
30 أكتوبر 2023
31 أكتوبر 2023
2 نوفمبر 2023
56.000
نهائي
28 يوليو 2023
31 يوليو 2023
2 أغسطس 2023
34.000
مؤقت