HANARO GOLF THEMEHANARO GOLF THEMEHANARO GOLF THEME

HANARO GOLF THEME

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.89 B‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.70 B‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%

حول HANARO GOLF THEME


المُصدر
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
العلامة التجارية
NH-Amundi
نسبة المصاريف
‪0.45%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7407300003

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
الفنادق والمطاعم والترفيه
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
خدمات المستهلك
الصناعات التحويلية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.99‬%
مستهلك - غير معمرة‪23.57‬%
خدمات المستهلك‪20.40‬%
الصناعات التحويلية‪16.63‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.63‬%
الخدمات الصناعية‪10.22‬%
تجارة التجزئة‪8.73‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.88‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.34‬%
وسائل النقل‪0.39‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.01‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق