KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)

KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.06 T‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.35 T‬KRW
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%

حول KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)

المُصدر
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
العلامة التجارية
KODEX
نسبة المصاريف
‪0.05%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
Korea Overnight Financing Repo Rate - KRW - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7423160001

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٧ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪66.44‬%
متفرقات‪33.56‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق