TIGER NASDAP100 TR BALANCEDTT

TIGER NASDAP100 TR BALANCED

‪13,135‬KRWD
‪+15‬‪+0.11%‬
عند الإغلاق في 06:30 غرينتش
KRW
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪170.10 B‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪114.72 B‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.01 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول TIGER NASDAP100 TR BALANCED


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Tiger ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 يوليو 2022
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ISIN
KR7435420005

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
الأسهم‪32.62‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.52‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.38‬%
تجارة التجزئة‪3.73‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.72‬%
خدمات المستهلك‪1.45‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.99‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.62‬%
الاتصالات‪0.59‬%
خدمات‪0.47‬%
الصناعات التحويلية‪0.44‬%
وسائل النقل‪0.37‬%
الخدمات التجارية‪0.15‬%
الخدمات الصناعية‪0.09‬%
معادن الطاقة‪0.09‬%
خدمات التوزيع‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪67.38‬%
الحكومة‪67.54‬%
السيولة النقدية‪−0.16‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of South Korea 4.125% 10-DEC-2033
17.72%
G
Government of South Korea 3.5% 10-JUN-2034
16.98%
G
Government of South Korea 3.875% 10-DEC-2026
11.03%
G
Government of South Korea 3.25% 10-JUN-2027
10.94%
G
Government of South Korea 2.875% 10-DEC-2027
10.86%
A
Apple Inc.AAPL
2.92%
N
NVIDIA CorporationNVDA
2.62%
M
Microsoft CorporationMSFT
2.48%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1.96%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.71%
أكبر 10 حصص‪79.23%‬
106 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪80.00‬
‪160.00‬
‪240.00‬
‪320.00‬
ديسمبر '23
أبريل '24
يوليو '24
أكتوبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
82.000
نهائي
30 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
4 نوفمبر 2024
17.000
مؤقت
30 يوليو 2024
31 يوليو 2024
2 أغسطس 2024
56.000
مؤقت
29 أبريل 2024
30 أبريل 2024
3 مايو 2024
15.000
مؤقت
27 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
3 يناير 2024
296.000
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق