تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 449180: توزيعات الأرباح والعوائد KRX: 449180

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 4 مارس 2025

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

السيولة النقدية

الأسهم‪87.71‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.14‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.35‬%

القطاع المالي‪6.57‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.20‬%

تجارة التجزئة‪3.96‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.97‬%

خدمات المستهلك‪1.51‬%

الخدمات التجارية‪1.51‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.49‬%

خدمات‪1.21‬%

معادن الطاقة‪1.19‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.01‬%

الخدمات الصحية‪0.78‬%

الصناعات التحويلية‪0.76‬%

وسائل النقل‪0.70‬%

الاتصالات‪0.50‬%

الخدمات الصناعية‪0.46‬%

خدمات التوزيع‪0.31‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.20‬%

متفرقات‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪12.29‬%

السيولة النقدية‪91.74‬%

ETF‪3.98‬%

متفرقات‪−83.43‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.52%‬

أوربا‪2.48%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

رمز

الأصول

رمز

الأصول

91.74%

6.37%

5.11%

4.95%

3.98%

3.40%

أرباح

‪0.00‬

‪11.00‬

‪22.00‬

‪33.00‬

‪44.00‬

يوليو '23

أكتوبر '23

يناير '24

أبريل '24

يوليو '24

أكتوبر '24

يناير '25

مبلغ توزيعات الأرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

تاريخ الاستحقاق

تاريخ التسجيل

تاريخ الدفع

كمية

معدل التكرار

31 يناير 2025

4 فبراير 2025

35.000

مؤقت

31 أكتوبر 2024

4 نوفمبر 2024

34.000

نهائي

31 يوليو 2024

2 أغسطس 2024

32.000

مؤقت

30 أبريل 2024

3 مايو 2024

30.000

مؤقت

31 يناير 2024

2 فبراير 2024

44.000

مؤقت

31 أكتوبر 2023

2 نوفمبر 2023

34.000

نهائي

31 يوليو 2023

2 أغسطس 2023

38.000

مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

KODEX S&P500(H)

الإحصائيات الرئيسية

حول KODEX S&P500(H)

التصنيف

عمليات الإرجاع

ماذا يوجد في الصندوق

أرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق