الإحصائيات الرئيسية
حول RISE S&P500(H)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7453330003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.07%
التكنولوجيا الإلكترونية21.07%
خدمات التكنولوجيا19.19%
القطاع المالي14.13%
تكنولوجيا الصحة8.52%
تجارة التجزئة7.65%
مستهلك - غير معمرة4.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
خدمات المستهلك3.14%
معادن الطاقة2.67%
خدمات2.52%
الخدمات التجارية2.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.83%
الخدمات الصحية1.76%
الصناعات التحويلية1.56%
وسائل النقل1.40%
الاتصالات1.04%
الخدمات الصناعية0.97%
خدمات التوزيع0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.46%
السندات والنقد وغيرها1.93%
السيولة النقدية1.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.41%
أوربا2.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Apple Inc.AAPL
6.65%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.89%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.89%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.74%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.61%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.97%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.96%
K
Korean Won
1.93%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.87%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.61%
أكبر 10 حصص34.12%
499 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 فبراير 2025
28 فبراير 2025
5 مارس 2025
14.000
شهري
24 يناير 2025
31 يناير 2025
4 فبراير 2025
15.000
شهري
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
15.000
شهري
28 نوفمبر 2024
29 نوفمبر 2024
3 ديسمبر 2024
15.000
شهري
30 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
4 نوفمبر 2024
16.000
شهري
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
4 أكتوبر 2024
15.000
شهري
29 أغسطس 2024
30 أغسطس 2024
3 سبتمبر 2024
15.000
شهري