ابدأ الآن
KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.66 B‬ KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.15 B‬ KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.87 M‬
نسبة المصاريف
1.50%

حول KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE


المُصدر
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
العلامة التجارية
KODEX
الصفحة الرئيسية
eng.kodex.com
تاريخ التأسيس
٣١ مايو ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
KAP 33-06 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7457690006

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
كوريا الجنوبية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.92‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق