UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EURUU

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR

‪54.46‬EURD
‪+3.56‬‪+7.00%‬
عند الإغلاق في 08:20 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪29.99 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.06 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪552.42 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC DJUBS COMMODITY INDEX SF A ACC EUR


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 أبريل 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Commodity hedged to EUR Gross Total Return Index - EUR
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B58ZM503

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
السوق الشامل
المركز
السوق الشامل
التخصص
محسّن
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪91.42‬%
خدمات التكنولوجيا‪34.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪22.33‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.15‬%
تجارة التجزئة‪7.61‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.53‬%
خدمات المستهلك‪5.70‬%
وسائل النقل‪4.36‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.58‬%
متفرقات‪8.58‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
8.58%
C
Cadence Design Systems, Inc.CDNS
6.91%
N
Netflix, Inc.NFLX
6.54%
T
Tesla, Inc.TSLA
6.53%
V
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX
6.33%
N
ServiceNow, Inc.NOW
6.14%
D
DoorDash, Inc. Class ADASH
4.36%
B
Boston Scientific CorporationBSX
3.95%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.93%
O
O'Reilly Automotive, Inc.ORLY
3.68%
أكبر 10 حصص‪56.95%‬
31 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق