ISHARES US & INTL HIGH YIELD CORP B ISHARES GL HIGHYIELDCORPBD CHFHGDUCITS EII

ISHARES US & INTL HIGH YIELD CORP B ISHARES GL HIGHYIELDCORPBD CHFHGDUCITS E

‪72.18‬CHFD
‪−0.19‬‪−0.26%‬
عند الإغلاق في ديسمبر 20, 13:52 بالتوقيت العالمي المنسق
CHF
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪148.02 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪22.34 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.32%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%

حول ISHARES US & INTL HIGH YIELD CORP B ISHARES GL HIGHYIELDCORPBD CHFHGDUCITS E


المُصدر
Blackrock Finance, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.55%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 أبريل 2014
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to CHF Index - CHF
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B988C465

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪1.00‬%
الاتصالات‪0.78‬%
خدمات‪0.22‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.00‬%
الشركات‪97.52‬%
متفرقات‪0.74‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.49‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
Securitized‪0.09‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
CORPORATE BOND
1.38%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0.96%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
0.73%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.57%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
0.44%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0.44%
T
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 01-OCT-2028
0.43%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0.43%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0.41%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
0.38%
أكبر 10 حصص‪6.17%‬
1554 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
أكتوبر '21
أبريل '22
أكتوبر '22
أبريل '23
أكتوبر '23
أبريل '24
أكتوبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17‏/10‏/2024
18‏/10‏/2024
30‏/10‏/2024
1.972
مؤقت
18‏/4‏/2024
19‏/4‏/2024
30‏/4‏/2024
1.880
مؤقت
12‏/10‏/2023
13‏/10‏/2023
25‏/10‏/2023
1.789
مؤقت
13‏/4‏/2023
14‏/4‏/2023
26‏/4‏/2023
1.681
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق