OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITSOSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITSOSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS

OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.75 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−25.43 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.94 K‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Ossiam
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU2555926372

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪94.54‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.03‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.81‬%
تجارة التجزئة‪19.33‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.89‬%
الاتصالات‪4.73‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.42‬%
القطاع المالي‪4.22‬%
خدمات المستهلك‪4.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.46‬%
متفرقات‪5.31‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق