Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 يناير 2026
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000W24OG76
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.33%
السيولة النقدية1.67%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.14%
أوربا8.09%
أسيا1.71%
أمريكا اللاتينية1.40%
الشرق الأوسط1.21%
أوقيانيا0.46%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBIP الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.51 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي.
FBIP تمثل تدفقات الأموال 0.00 GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FBIP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FBIP يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في 27 يناير 2026، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FBIP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBIP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBIP يستثمر في السندات.
FBIP يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.