SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTEREDSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTEREDSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.03 B‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−596.84 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%

حول SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.40%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BQWJFQ70

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الشركات
الأسهم‪50.22‬%
خدمات‪20.80‬%
وسائل النقل‪14.62‬%
الخدمات الصناعية‪8.64‬%
القطاع المالي‪2.97‬%
الخدمات الصحية‪2.22‬%
الاتصالات‪0.28‬%
خدمات التوزيع‪0.16‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.14‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.11‬%
معادن الطاقة‪0.10‬%
تجارة التجزئة‪0.07‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.05‬%
متفرقات‪0.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.01‬%
الخدمات التجارية‪0.01‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪49.78‬%
الشركات‪48.74‬%
السيولة النقدية‪0.50‬%
متفرقات‪0.30‬%
الحكومة‪0.19‬%
UNIT‪0.06‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق