SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTEREDSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTEREDSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.04 B‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−612.80 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.91%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.30 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MORN.MULTI-A.GL.INFRASTR.REGISTERED


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BQWJFQ70

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الشركات
الأسهم‪50.37‬%
خدمات‪20.80‬%
وسائل النقل‪14.33‬%
الخدمات الصناعية‪10.16‬%
الخدمات الصحية‪2.20‬%
القطاع المالي‪1.81‬%
الاتصالات‪0.31‬%
خدمات التوزيع‪0.18‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.14‬%
تجارة التجزئة‪0.14‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.10‬%
معادن الطاقة‪0.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.05‬%
الخدمات التجارية‪0.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪49.63‬%
الشركات‪48.90‬%
السيولة النقدية‪0.46‬%
الحكومة‪0.19‬%
UNIT‪0.07‬%
متفرقات‪0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق