بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
المملكة المتحدة
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
HCGB
/
التحليل
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV HSBC ICAV CHINA GOV BOND ETF ETFC
HCGB
London Stock Exchange
HCGB
London Stock Exchange
HCGB
London Stock Exchange
HCGB
London Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
حول HSBC GLOBAL FUNDS ICAV HSBC ICAV CHINA GOV BOND ETF ETFC
المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
HSBC
نسبة المصاريف
0.20%
الصفحة الرئيسية
assetmanagement.hsbc.co.uk
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE000N5JOGS2
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٣٠ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
74.46%
الشركات
23.00%
السيولة النقدية
1.67%
الوكالة
0.87%
متفرقات
−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق